EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 5,97% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,66% |
| Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,46% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,36% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 3,36% |
| Acciones|AHOLD NV | NL0011794037 | 2,82% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,64% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01 | XS1114125534 | 2,64% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,47% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,39% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 2,26% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,15% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR | US2044481040 | 2,05% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,96% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,91% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,85% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,84% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,80% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,79% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,78% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 1,77% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,74% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,74% |
| Acciones|COBHAM | GB00B07KD360 | 1,73% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,169|2023-01-05 | XS1608362379 | 1,67% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2023-10-16 | XS1468525057 | 1,66% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,66% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,64% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,62% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,60% |
| Acciones|ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,47% |
| Acciones|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 1,41% |
| Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 | US9128283N82 | 1,31% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,26% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONALES | PTZON0AM0006 | 1,25% |
| Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 1,22% |
| Acciones|GOODYEAR TIRE & RUBBER | US3825501014 | 1,19% |
| Acciones|SOPHOS GROUP RG | GB00BYZFZ918 | 1,12% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 1,08% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,06% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 1,05% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 1,03% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,98% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,91% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,90% |
| Acciones|ACUITY BRANDS INC | US00508Y1029 | 0,88% |
| Acciones|MARIE BRIZARD | FR0000060873 | 0,86% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 0,86% |
| Acciones|ARCELOR | LU1598757687 | 0,84% |
| Acciones|NORDSTROM INC | US6556641008 | 0,77% |
| Acciones|MATTEL | US5770811025 | 0,76% |
| Acciones|UNDER ARMOUR | US9043112062 | 0,76% |
| Acciones|BEFESA S.A. | LU1704650164 | 0,68% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,47% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,44% |
| Acciones|SUPERVALUE INC | US8685363017 | 0,37% |
| Acciones|SCORPIO TANKERS INC | MHY7542C1066 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo