EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 5,85% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00BCRY6557 | 4,97% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 3,97% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 3,86% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 3,36% |
| Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|1,750|2016-05-19 | XS0857214968 | 3,24% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B6X2VY59 | 3,23% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,77% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,34% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJAMADRID|1,000|2016 | 2,28% | |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,21% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,20% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 2,12% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,10% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,80% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,79% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,78% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,72% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|3,500|2016-02-15 | ES0000090524 | 1,68% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV|1,000|2016- | XS1308987004 | 1,64% |
| Pagarés|ACCIONA S.A.|0,000|2016-09-16 | XS1294559007 | 1,63% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,62% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,56% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,56% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,45% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,40% |
| Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 1,36% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,31% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,26% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 1,24% |
| Acciones|ARM HOLDINGS | GB0000595859 | 1,16% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,16% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,11% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 1,07% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,03% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,03% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,02% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 1,02% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,90% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,85% |
| Acciones|BRENNTAG | DE000A1DAHH0 | 0,72% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,68% |
| Acciones|TESLA MOTORS INC | US88160R1014 | 0,64% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,61% |
| Acciones|VALLEHERMOSO SA | ES0182870214 | 0,60% |
| Acciones|GRUO EMPRESARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,58% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,58% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | US1912161007 | 0,54% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 0,52% |
| Acciones|ROYAL MAIL | GB00BDVZYZ77 | 0,50% |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 0,46% |
| Acciones|AZKOYEN | ES0168561019 | 0,45% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,38% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES0673516979 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo