EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,98% |
| Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,71% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 3,68% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,59% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR | US2044481040 | 3,33% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01 | XS1114125534 | 3,10% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,77% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,40% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,38% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01 | IT0004889033 | 2,12% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,11% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,02% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,02% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,02% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,99% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,91% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,87% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,84% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2023-10-16 | XS1468525057 | 1,81% |
| Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|3,375|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,80% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,79% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 1,77% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,168|2023-01-05 | XS1608362379 | 1,76% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,74% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,71% |
| Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 1,71% |
| Acciones|RANDGOLD RESOURCES LTD | GB00B01C3S32 | 1,69% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,65% |
| Bonos|RENAULT SA|0,066|2025-03-12 | FR0013322146 | 1,63% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,60% |
| Bonos|FORD|0,100|2023-11-15 | XS1821814982 | 1,56% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,55% |
| Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 | US9128283N82 | 1,55% |
| Acciones|COBHAM | GB00B07KD360 | 1,48% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 1,46% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 1,36% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 1,27% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD | US40434L1052 | 1,27% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,21% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 1,15% |
| Acciones|GOODYEAR TIRE & RUBBER | US3825501014 | 1,08% |
| Acciones|UNDER ARMOUR | US9043112062 | 1,01% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,99% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,98% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,97% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,97% |
| Acciones|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 0,95% |
| Acciones|LIBERBANK, S.A | ES0168675090 | 0,79% |
| Acciones|LABORATORIOS FARMACEU ROVI SA | ES0157261019 | 0,67% |
| Acciones|BEFESA S.A. | LU1704650164 | 0,67% |
| Acciones|ARCELOR | LU1598757687 | 0,65% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,64% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU1378879081 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo