EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 5,86% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 3,71% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 3,66% |
| Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,44% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,37% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 3,33% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,52% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,50% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,41% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 2,03% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,02% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,95% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,77% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,74% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,73% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,72% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,71% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,167|2023-01-05 | XS1621753513 | 1,63% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,58% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,54% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,49% |
| Deposito|BANKIA|1,400|2017 07 21 | 1,42% | |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 1,34% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,31% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,31% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 1,19% |
| Acciones|COBHAM | GB00B07KD360 | 1,11% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,09% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 1,03% |
| Acciones|ARCELOR | LU1598757687 | 0,97% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0005239360 | 0,96% |
| Acciones|IWG PLC | JE00BYVQYS01 | 0,90% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,89% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 0,84% |
| Acciones|NORDSTROM INC | US6556641008 | 0,82% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 0,76% |
| Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,72% |
| Acciones|MATTEL | US5770811025 | 0,67% |
| Acciones|ACUITY BRANDS INC | US00508Y1029 | 0,66% |
| Acciones|APERAM S/I | LU0569974404 | 0,66% |
| Acciones|TURQUOISE HILL RESOURCES | CA9004351081 | 0,64% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,63% |
| Acciones|SUPERVALUE INC | US8685361037 | 0,61% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | GB00BDCPN049 | 0,58% |
| Acciones|UNDER ARMOUR | US9043112062 | 0,57% |
| Acciones|AHOLD NV | NL0011794037 | 0,54% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,53% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,51% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONALES | PTZON0AM0006 | 0,47% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,42% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES06735169A3 | 0,03% |
| Derechos|TALGO SA | ES0605065905 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo