EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,51% |
| Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,18% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 3,08% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,08% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01 | XS1114125534 | 2,56% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,48% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,47% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 2,28% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,09% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,97% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,95% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,90% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,88% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR | US2044481040 | 1,79% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01 | IT0004889033 | 1,76% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,76% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,70% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,70% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,70% |
| Acciones|COBHAM | GB00B07KD360 | 1,67% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,65% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,64% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,63% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,60% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,59% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,59% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 1,59% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,56% |
| Acciones|ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,56% |
| Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|3,375|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,53% |
| Acciones|SOPHOS GROUP RG | GB00BYZFZ918 | 1,52% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2023-10-16 | XS1468525057 | 1,51% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,173|2023-01-05 | XS1608362379 | 1,51% |
| Acciones|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 1,49% |
| Bonos|FORD|0,100|2023-11-15 | XS1821814982 | 1,49% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,48% |
| Bonos|RENAULT SA|0,066|2025-03-12 | FR0013322146 | 1,47% |
| Acciones|SODEXHO | FR0000121220 | 1,29% |
| Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 | US9128283N82 | 1,28% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,20% |
| Acciones|RANDGOLD RESOURCES LTD | GB00B01C3S32 | 1,14% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONALES | PTZON0AM0006 | 1,13% |
| Acciones|UNDER ARMOUR | US9043112062 | 1,08% |
| Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 1,08% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 1,08% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,05% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,03% |
| Acciones|GOODYEAR TIRE & RUBBER | US3825501014 | 1,02% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,99% |
| Acciones|MATTEL | US5770811025 | 0,93% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,93% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,89% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,86% |
| Acciones|MARIE BRIZARD | FR0000060873 | 0,76% |
| Acciones|ARCELOR | LU1598757687 | 0,76% |
| Acciones|ACUITY BRANDS INC | US00508Y1029 | 0,72% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,71% |
| Acciones|BEFESA S.A. | LU1704650164 | 0,69% |
| Acciones|LIBERBANK, S.A | ES0168675090 | 0,66% |
| Acciones|TURQUOISE HILL RESOURCES | CA9004351081 | 0,51% |
| Acciones|SUPERVALUE INC | US8685363017 | 0,49% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,43% |
| Acciones|SCORPIO TANKERS INC | MHY7542C1066 | 0,34% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES06735169C9 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo