EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,200|2017 04 06 | 7,26% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 6,57% |
| Deposito|BANKIA|1,400|2017 07 21 | 4,31% | |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 4,29% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 4,15% |
| Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,77% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 3,73% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,59% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,21% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,91% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,25% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,19% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,06% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,98% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,95% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,95% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,93% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,86% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,82% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,81% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,72% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 1,72% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 1,71% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,54% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,52% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,40% |
| Acciones|IWG PLC | JE00BYVQYS01 | 1,38% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093024 | 1,30% |
| Acciones|BRENNTAG | DE000A1DAHH0 | 1,29% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,26% |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 1,19% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,18% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,05% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,98% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,98% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,96% |
| Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 0,93% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,90% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,85% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,73% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,73% |
| Acciones|SOL MELIA SA | ES0176252718 | 0,69% |
| Acciones|GRUO EMPRESARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,68% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,66% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,64% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | GB00BDCPN049 | 0,54% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,50% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0113790226 | 0,47% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,38% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES0673516995 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo