EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 5,83% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 3,66% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 3,55% |
| Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,44% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,32% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 3,31% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,97% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,78% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01 | XS1114125534 | 2,74% |
| Acciones|AHOLD NV | NL0011794037 | 2,29% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 2,22% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,04% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,02% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,93% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR | US2044481040 | 1,78% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,77% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,72% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,71% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 1,69% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,66% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,167|2023-01-05 | XS1608362379 | 1,64% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,64% |
| Acciones|COBHAM | GB00B07KD360 | 1,63% |
| Acciones|APERAM S/I | LU0569974404 | 1,43% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,41% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,40% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,35% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONALES | PTZON0AM0006 | 1,35% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 1,34% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 1,28% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,24% |
| Acciones|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 1,23% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,19% |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 1,19% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,07% |
| Acciones|ARCELOR | LU1598757687 | 1,05% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,05% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0005239360 | 1,04% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,04% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,02% |
| Acciones|MATTEL | US5770811025 | 0,93% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,91% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,88% |
| Acciones|IWG PLC | JE00BYVQYS01 | 0,85% |
| Acciones|TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,83% |
| Acciones|UNDER ARMOUR | US9043112062 | 0,82% |
| Acciones|NORDSTROM INC | US6556641008 | 0,77% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 0,74% |
| Acciones|TURQUOISE HILL RESOURCES | CA9004351081 | 0,72% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 0,71% |
| Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,66% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | GB00BDCPN049 | 0,57% |
| Acciones|SUPERVALUE INC | US8685363017 | 0,55% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,54% |
| Acciones|ACUITY BRANDS INC | US00508Y1029 | 0,54% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,53% |
| Acciones|SCORPIO TANKERS INC | MHY7542C1066 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo