EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,200|2017 04 06 | 6,84% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 6,39% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 4,06% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 3,91% |
| Deposito|BANKIA|1,400|2017 07 21 | 3,80% | |
| Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,61% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 3,50% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,45% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B6X2VY59 | 3,36% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,76% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,52% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 1,98% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,97% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,94% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,90% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,84% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,84% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,83% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CON.|1,000|2016-10-06 | XS1308987004 | 1,69% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,68% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,50% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,47% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,41% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,39% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 1,38% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,35% |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 1,26% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,13% |
| Acciones|BRENNTAG | DE000A1DAHH0 | 1,12% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,90% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,84% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,82% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,79% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 0,78% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,75% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,74% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 0,72% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,67% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,66% |
| Acciones|SOL MELIA SA | ES0176252718 | 0,65% |
| Acciones|VALLEHERMOSO SA | ES0182870214 | 0,64% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | GB00BDCPN049 | 0,61% |
| Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 0,55% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,53% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0113790226 | 0,53% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,35% |
| Acciones|GRUO EMPRESARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,33% |
| Acciones|REGUS PLC | JE00B3CGFD43 | 0,28% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo