EGERIA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS

5,9M

patrimonio

110

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

4.435.829€

Valor liquidativo

9,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE Y

Patrimonio

1.441.055€

Valor liquidativo

9,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,59% *
2018 -2,32% *
2017 5,74% *
2016 -0,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 32,63% 7,38%
1 año -4,32% -4,32%
2 años -2,78% -5,49%
3 años 0,14% 0,42%
4 años -1,28% -5,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2536€
9,2717€
8,6178€
9,5358€
9,6718€
9,5202€
9,7463€
9,8010€
9,7909€
9,5443€
9,2594€
9,2015€
9,2146€
9,1846€
9,3464€
9,1306€
9,7423€

Posiciones en cartera

El fondo EGERIA GLOBAL, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.584.725€ 26,97%
ES 1.048.616€ 17,83%
US 590.729€ 10,05%
FR 523.798€ 8,91%
DE 463.268€ 7,89%
GB 321.371€ 5,46%
IT 240.540€ 4,10%
CA 171.913€ 2,92%
BE 133.885€ 2,28%
CH 81.155€ 1,38%
FI 43.660€ 0,74%
LU 35.000€ 0,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.230.095€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.098.713€
Liquidez 638.224€
Renta fija cotizada (< 1 año) 581.477€
Inversiones (> 1 año) 240.540€
Inversiones (< 1 año) 87.835€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Acciones|SOL MELIA SA

    ES0176252718

    Acciones|NOKIA OYJ

    FI0009000681

  • VENTAS

    Acciones|BNP PARIBAS

    FR0000131104

    Acciones|GESTEVISION TELECINCO

    ES0152503035

    Acciones|TALGO SA

    ES0105065009

    Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG

    DE0007100000

    Acciones|LIBERBANK, S.A

    ES0168675090

    Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT.

    LU1378879081

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE Y
Ratio de gastos (TER) 1,50% 1,00%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,34% 0,84%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06%

Perfil de riesgo: alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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