EGERIA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS

6,5M

patrimonio

114

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

5.063.766€

Valor liquidativo

9,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE Y

Patrimonio

1.479.451€

Valor liquidativo

9,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,32% *
2017 5,74% *
2016 -0,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,46% -1,41%
1 año -2,71% -2,71%
2 años 1,80% 3,63%
3 años 1,46% 4,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5358€
9,6718€
9,5202€
9,7463€
9,8010€
9,7909€
9,5443€
9,2594€
9,2015€
9,2146€
9,1846€
9,3464€
9,1306€
9,7423€

Posiciones en cartera

El fondo EGERIA GLOBAL, FI invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.589.294€ 24,29%
ES 1.431.135€ 21,88%
FR 872.144€ 13,33%
DE 611.118€ 9,35%
US 606.348€ 9,27%
GB 516.215€ 7,89%
IT 299.000€ 4,57%
BE 129.378€ 1,98%
LU 98.210€ 1,50%
PT 81.024€ 1,24%
CH 62.577€ 0,96%
CA 54.809€ 0,84%
MH 16.282€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.369.909€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.485.043€
Inversiones (> 1 año) 309.878€
Renta fija cotizada (< 1 año) 202.704€
Liquidez 175.683€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|RENAULT SA

    FR0000131906

    Acciones|SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD

    US01609W1027

  • VENTAS

    Acciones|ACCIONA S.A.

    ES0125220311

    Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONALES

    PTZON0AM0006

    Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA

    FR0000120578

    Derechos|REPSOL YPF SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE Y
Ratio de gastos (TER) 2,24% 1,50%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,98% 1,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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