EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,59% * |
| 2018 | -2,32% * |
| 2017 | 5,74% * |
| 2016 | -0,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 32,63% | 7,38% |
| 1 año | -4,32% | -4,32% |
| 2 años | -2,78% | -5,49% |
| 3 años | 0,14% | 0,42% |
| 4 años | -1,28% | -5,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,2536€ | |
| 9,2717€ | |
| 8,6178€ | |
| 9,5358€ | |
| 9,6718€ | |
| 9,5202€ | |
| 9,7463€ | |
| 9,8010€ | |
| 9,7909€ | |
| 9,5443€ | |
| 9,2594€ | |
| 9,2015€ | |
| 9,2146€ | |
| 9,1846€ | |
| 9,3464€ | |
| 9,1306€ | |
| 9,7423€ |
Posiciones en cartera
El fondo EGERIA GLOBAL, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,67%274.665€, ES0178430E18
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3,61%211.883€, XS1416688890
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3,49%205.155€, XS1239091785
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3,43%201.297€, XS1169791529
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2,99%175.829€, XS1114125534
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2,93%171.918€, DE000ENAG999
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2,60%152.820€, FR0000120172
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2,29%134.728€, GB0006731235
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2,28%133.885€, BE0974293251
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2,24%131.918€, US2044481040
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2,18%127.961€, US40434L1052
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2,13%125.017€, IT0004889033
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2,03%119.195€, US01609W1027
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1,97%115.523€, IT0004953417
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1,94%113.958€, DE000BAY0017
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1,88%110.588€, CA0679011084
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1,86%109.228€, XS1265778933
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1,83%107.410€, XS1169199152
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1,80%106.032€, ES0178165017
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1,80%105.824€, XS1468525057
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1,80%105.800€, ES0148396007
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1,74%102.472€, XS1086530604
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1,73%101.879€, XS1084838496
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1,72%101.104€, DE000CBK1001
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1,71%100.297€, XS1608362379
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1,63%96.006€, GB00B0H2K534
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1,62%95.465€, FR0013322146
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1,62%95.063€, XS1821814982
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1,54%90.637€, GB00B07KD360
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1,50%88.300€, ES0132105018
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1,49%87.835€, US9128283N82
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1,46%86.080€, ES0115056139
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1,46%85.800€, FR0013176526
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1,43%84.000€, ES0176252718
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1,43%83.757€, ES0157261019
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1,38%81.155€, CH0012221716
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1,33%78.080€, US9043112062
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1,30%76.288€, DE0005785604
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1,18%69.300€, FR0000120628
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1,16%68.388€, XS1043961439
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1,11%65.123€, FR0000125007
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1,08%63.460€, ES0184933812
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1,04%61.325€, CA13321L1085
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1,00%59.004€, ES0113211835
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1,00%58.480€, ES0143416115
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0,94%55.290€, FR0000131906
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0,78%45.740€, US3825501014
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0,74%43.660€, FI0009000681
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0,66%39.038€, ES0105223004
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0,60%35.000€, LU1704650164
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 1.584.725€ | 26,97% |
| ES | 1.048.616€ | 17,83% |
| US | 590.729€ | 10,05% |
| FR | 523.798€ | 8,91% |
| DE | 463.268€ | 7,89% |
| GB | 321.371€ | 5,46% |
| IT | 240.540€ | 4,10% |
| CA | 171.913€ | 2,92% |
| BE | 133.885€ | 2,28% |
| CH | 81.155€ | 1,38% |
| FI | 43.660€ | 0,74% |
| LU | 35.000€ | 0,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 3.230.095€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.098.713€ |
| Liquidez | 638.224€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 581.477€ |
| Inversiones (> 1 año) | 240.540€ |
| Inversiones (< 1 año) | 87.835€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|SOL MELIA SA
ES0176252718
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
-
VENTAS
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
Acciones|GESTEVISION TELECINCO
ES0152503035
Acciones|TALGO SA
ES0105065009
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
Acciones|LIBERBANK, S.A
ES0168675090
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT.
LU1378879081
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE Y |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,06% |
Perfil de riesgo: alto.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).