EGERIA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS

5,6M

patrimonio

108

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

4.263.827€

Valor liquidativo

8,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE Y

Patrimonio

1.338.722€

Valor liquidativo

8,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,32% *
2017 5,74% *
2016 -0,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,37% -9,63%
1 año -11,58% -11,58%
2 años -3,53% -6,93%
3 años -2,67% -7,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,6178€
9,5358€
9,6718€
9,5202€
9,7463€
9,8010€
9,7909€
9,5443€
9,2594€
9,2015€
9,2146€
9,1846€
9,3464€
9,1306€
9,7423€

Posiciones en cartera

El fondo EGERIA GLOBAL, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.545.388€ 27,60%
ES 1.181.180€ 21,09%
FR 602.983€ 10,76%
US 557.210€ 9,95%
DE 483.961€ 8,63%
GB 342.117€ 6,11%
IT 232.251€ 4,14%
BE 99.244€ 1,77%
LU 96.786€ 1,73%
CH 76.404€ 1,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.238.956€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.259.213€
Liquidez 385.025€
Renta fija cotizada (< 1 año) 377.599€
Inversiones (> 1 año) 232.251€
Inversiones (< 1 año) 86.579€
Participaciones en IIC 22.926€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|ABB

    CH0012221716

    Acciones|HEWLETT PACKARD

    US40434L1052

    Acciones|LABORATORIOS FARMACEU ROVI SA

    ES0157261019

    Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA

    FR0000121972

    Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT.

    LU1378879081

  • VENTAS

    Acciones|DIA

    ES0126775032

    Acciones|SODEXHO

    FR0000121220

    Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL

    PTCTT0AM0001

    Acciones|SOPHOS GROUP RG

    GB00BYZFZ918

    Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI

    IT0000062072

    Acciones|REPSOL YPF SA

    ES0173516115

    Acciones|FERROVIAL SA

    ES0118900010

    Acciones|ACUITY BRANDS INC

    US00508Y1029

    Acciones|ROCHE HOLDING

    CH0012032048

    Acciones|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    Acciones|MATTEL

    US5770811025

    Acciones|TURQUOISE HILL RESOURCES

    CA9004351081

    Acciones|SUPERVALUE INC

    US8685363017

    Acciones|MARIE BRIZARD

    FR0000060873

    Acciones|SCORPIO TANKERS INC

    MHY7542C1066

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE Y
Ratio de gastos (TER) 1,51% 1,00%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,33% 0,83%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,07% 0,07%

Perfil de riesgo: alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×