EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,67% |
| Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,61% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 3,49% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,43% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01 | XS1114125534 | 2,99% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,93% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,60% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 2,29% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 2,28% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR | US2044481040 | 2,24% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD | US40434L1052 | 2,18% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01 | IT0004889033 | 2,13% |
| Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 2,03% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,97% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,94% |
| Acciones|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,88% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,86% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,83% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,80% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2023-10-16 | XS1468525057 | 1,80% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,80% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,74% |
| Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|3,375|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,73% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,72% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,168|2023-01-05 | XS1608362379 | 1,71% |
| Acciones|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 1,63% |
| Bonos|RENAULT SA|0,069|2025-03-12 | FR0013322146 | 1,62% |
| Bonos|FORD|0,107|2023-11-15 | XS1821814982 | 1,62% |
| Acciones|COBHAM | GB00B07KD360 | 1,54% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,50% |
| Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 | US9128283N82 | 1,49% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,46% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 1,46% |
| Acciones|SOL MELIA SA | ES0176252718 | 1,43% |
| Acciones|LABORATORIOS FARMACEU ROVI SA | ES0157261019 | 1,43% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 1,38% |
| Acciones|UNDER ARMOUR | US9043112062 | 1,33% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,30% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,18% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,16% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,11% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 1,08% |
| Acciones|CAMECO | CA13321L1085 | 1,04% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,00% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,00% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,94% |
| Acciones|GOODYEAR TIRE & RUBBER | US3825501014 | 0,78% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,74% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,66% |
| Acciones|BEFESA S.A. | LU1704650164 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo