EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,96% |
| Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,22% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 3,14% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,10% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01 | XS1114125534 | 2,62% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,42% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,42% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,42% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR | US2044481040 | 2,33% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,27% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 2,19% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,19% |
| Acciones|RANDGOLD RESOURCES LTD | GB00B01C3S32 | 2,15% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,12% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 1,98% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,93% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,90% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,88% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01 | IT0004889033 | 1,75% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,70% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,68% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,64% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,60% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,60% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,59% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2023-10-16 | XS1468525057 | 1,55% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,55% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,178|2023-01-05 | XS1608362379 | 1,53% |
| Acciones|COBHAM | GB00B07KD360 | 1,53% |
| Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|3,375|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,51% |
| Bonos|RENAULT SA|0,065|2025-03-12 | FR0013322146 | 1,50% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,50% |
| Bonos|FORD|0,100|2023-11-15 | XS1821814982 | 1,49% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,44% |
| Acciones|SODEXHO | FR0000121220 | 1,40% |
| Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 | US9128283N82 | 1,30% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,30% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 1,25% |
| Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 1,24% |
| Acciones|SOPHOS GROUP RG | GB00BYZFZ918 | 1,17% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 1,14% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 1,14% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,13% |
| Acciones|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 1,11% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,09% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,08% |
| Acciones|GOODYEAR TIRE & RUBBER | US3825501014 | 1,05% |
| Acciones|UNDER ARMOUR | US9043112062 | 1,03% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,00% |
| Acciones|ACUITY BRANDS INC | US00508Y1029 | 0,99% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,96% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,95% |
| Acciones|MATTEL | US5770811025 | 0,91% |
| Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 0,87% |
| Acciones|TURQUOISE HILL RESOURCES | CA9004351081 | 0,84% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,84% |
| Acciones|ARCELOR | LU1598757687 | 0,82% |
| Acciones|SUPERVALUE INC | US8685363017 | 0,79% |
| Acciones|LIBERBANK, S.A | ES0168675090 | 0,74% |
| Acciones|BEFESA S.A. | LU1704650164 | 0,68% |
| Acciones|MARIE BRIZARD | FR0000060873 | 0,45% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,43% |
| Acciones|SCORPIO TANKERS INC | MHY7542C1066 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo