EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 5,65% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 3,91% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 3,80% |
| Bonos|ENCE|3,625|2020-02-15 | XS0879841251 | 3,49% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 3,33% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,38% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,30% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJAMADRID|1,000|2016 | 2,20% | |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,16% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,06% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,90% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,83% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,75% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,75% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,70% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|3,500|2016-02-15 | ES0000090524 | 1,66% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV|0,550|2015- | ES0513862J67 | 1,63% |
| Pagarés|ACCIONA S.A.|0,000|2016-09-16 | XS1294559007 | 1,62% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,39% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 1,33% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,26% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,23% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,21% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 1,15% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,12% |
| Acciones|ARM HOLDINGS | GB0000595859 | 1,05% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,04% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,03% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,96% |
| Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 0,95% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,86% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,73% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,69% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,62% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,61% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,52% |
| Acciones|ROYAL MAIL | GB00BDVZYZ77 | 0,51% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 0,49% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | US1912161007 | 0,49% |
| Acciones|GRUO EMPRESAARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,47% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,45% |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 0,43% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,37% |
| Acciones|AZKOYEN | ES0168561019 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo