EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 6,29% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 4,07% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 4,06% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 3,50% |
| Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|1,750|2016-05-19 | XS0857214968 | 3,40% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B6X2VY59 | 3,38% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,37% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,78% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,62% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,50% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJAMADRID|1,000|2016 | 2,27% | |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 2,11% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,09% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,96% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,88% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 1,85% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,85% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,81% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,78% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,77% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,73% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV|1,000|2016- | XS1308987004 | 1,71% |
| Pagarés|ACCIONA S.A.|0,000|2016-09-16 | XS1294559007 | 1,71% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,51% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,47% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,47% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 1,45% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,42% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,38% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,36% |
| Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 1,32% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 1,26% |
| Acciones|BRENNTAG | DE000A1DAHH0 | 1,17% |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 1,14% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,05% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,02% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,01% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 1,01% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,00% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 1,00% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,96% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,77% |
| Acciones|TESLA MOTORS INC | US88160R1014 | 0,61% |
| Acciones|VALLEHERMOSO SA | ES0182870214 | 0,59% |
| Acciones|ROYAL MAIL | GB00BDVZYZ77 | 0,52% |
| Acciones|GRUO EMPRESARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,51% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,43% |
| Derechos|ARCELOR | LU1376516610 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo