EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,73% |
| Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,49% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 3,43% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,38% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,97% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01 | XS1114125534 | 2,96% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,49% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 2,31% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR | US2044481040 | 2,31% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,24% |
| Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 2,16% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 2,14% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,13% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD | US40434L1052 | 2,02% |
| Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01 | IT0004889033 | 2,00% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,96% |
| Acciones|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 1,89% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,89% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,86% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,84% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,79% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,79% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,76% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,74% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,71% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2023-10-16 | XS1468525057 | 1,69% |
| Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|3,375|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,68% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,168|2023-01-05 | XS1608362379 | 1,67% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,66% |
| Acciones|COBHAM | GB00B07KD360 | 1,62% |
| Acciones|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,62% |
| Bonos|RENAULT SA|0,069|2025-03-12 | FR0013322146 | 1,57% |
| Bonos|FORD|0,104|2023-11-15 | XS1821814982 | 1,52% |
| Bonos|US TREASURY|0,937|2019-12-31 | US9128283N82 | 1,48% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,47% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 1,44% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,42% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,32% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 1,29% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 1,28% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,17% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 1,17% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 1,15% |
| Acciones|CAMECO | CA13321L1085 | 1,14% |
| Acciones|UNDER ARMOUR | US9043112062 | 1,12% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,04% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,02% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,98% |
| Acciones|GOODYEAR TIRE & RUBBER | US3825501014 | 0,91% |
| Acciones|LABORATORIOS FARMACEU ROVI SA | ES0157261019 | 0,68% |
| Acciones|BEFESA S.A. | LU1704650164 | 0,65% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,64% |
| Acciones|LIBERBANK, S.A | ES0168675090 | 0,63% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU1378879081 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo