EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,200|2017 04 06 | 6,94% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 6,26% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 3,96% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 3,92% |
| Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,62% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 3,57% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,48% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,10% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,68% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,33% |
| Acciones|IWG PLC | JE00BYVQYS01 | 2,18% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 2,07% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,06% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,01% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,87% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,85% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,83% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,83% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,67% |
| Deposito|BANKIA|1,400|2017 07 21 | 1,63% | |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,62% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,33% |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 1,29% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,28% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093024 | 1,25% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,25% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,18% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 1,08% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,07% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,02% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,00% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,98% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,91% |
| Acciones|NORDSTROM INC | US6556641008 | 0,91% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0005239360 | 0,90% |
| Acciones|COBHAM | GB00B07KD360 | 0,90% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,84% |
| Acciones|SOL MELIA SA | ES0176252718 | 0,77% |
| Acciones|GRUO EMPRESARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,75% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,75% |
| Acciones|BRENNTAG | DE000A1DAHH0 | 0,73% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,71% |
| Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,71% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0113790226 | 0,68% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,66% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | GB00BDCPN049 | 0,61% |
| Acciones|UNDER ARMOUR | US9043112062 | 0,60% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,58% |
| Acciones|TRIVAGO NV ADR | US89686D1054 | 0,46% |
| Acciones|SUPERVALUE INC | US8685361037 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo