EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 5,76% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 3,56% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 3,48% |
| Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,37% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 3,26% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,24% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,97% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01 | XS1114125534 | 2,65% |
| Acciones|AHOLD NV | NL0011794037 | 2,61% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,58% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 2,18% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,00% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,97% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,97% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR | US2044481040 | 1,90% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,88% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,81% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,78% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,72% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,70% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,69% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,65% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,65% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 1,64% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,63% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,167|2023-01-05 | XS1608362379 | 1,62% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2023-10-16 | XS1468525057 | 1,61% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,59% |
| Acciones|IWG PLC | JE00BYVQYS01 | 1,51% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONALES | PTZON0AM0006 | 1,39% |
| Acciones|COBHAM | GB00B07KD360 | 1,38% |
| Acciones|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 1,37% |
| Acciones|TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,36% |
| Acciones|APERAM S/I | LU0569974404 | 1,36% |
| Acciones|ARCELOR | LU1598757687 | 1,29% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,26% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 1,21% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,21% |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 1,19% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 1,16% |
| Acciones|ACUITY BRANDS INC | US00508Y1029 | 1,12% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,10% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,08% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,00% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,95% |
| Acciones|MATTEL | US5770811025 | 0,89% |
| Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,89% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0005239360 | 0,89% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 0,83% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,81% |
| Acciones|NORDSTROM INC | US6556641008 | 0,75% |
| Acciones|UNDER ARMOUR | US9043112062 | 0,70% |
| Acciones|SUPERVALUE INC | US8685363017 | 0,53% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,51% |
| Acciones|SCORPIO TANKERS INC | MHY7542C1066 | 0,38% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES06735169B1 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo