EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ENCE|3,625|2020-02-15 | XS0879841251 | 3,83% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 3,66% |
| Pagarés|ACCIONA S.A.|0,001|2015-09-05 | XS1111726094 | 3,60% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 2,26% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,02% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,92% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV|0,550|2015- | ES0513862J67 | 1,80% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,57% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,55% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 1,52% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,51% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,51% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,51% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,49% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,42% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,36% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,23% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,23% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,99% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,78% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,72% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,66% |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 0,66% |
| Acciones|ROYAL MAIL | GB00BDVZYZ77 | 0,65% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | US1912161007 | 0,53% |
| Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 0,51% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,45% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,39% |
| Acciones|GRUO EMPRESAARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo