EGERIA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128266006, ES0128266014
| Patrimonio | 5.876.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 53.426,22€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJAMADRID|0,200|2017 04 06 | 6,95% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 6,37% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 4,13% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 4,11% |
| Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,56% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 3,38% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B6X2VY59 | 3,37% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,82% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 2,70% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,41% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|1,000|2016 07 21 | 2,35% | |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,27% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,14% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,99% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,87% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,87% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 1,86% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,84% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,82% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,78% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CON.|1,000|2016-10-06 | XS1308987004 | 1,72% |
| Pagarés|ACCIONA S.A.|0,000|2016-09-16 | XS1294559007 | 1,72% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,69% |
| Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 1,37% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 1,35% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,31% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,30% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,21% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,20% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,17% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,16% |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 1,15% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 1,14% |
| Acciones|BRENNTAG | DE000A1DAHH0 | 1,02% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,87% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,82% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 0,81% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 0,79% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,76% |
| Acciones|VALLEHERMOSO SA | ES0182870214 | 0,76% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,72% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,69% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,65% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,58% |
| Acciones|SOL MELIA SA | ES0176252718 | 0,58% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,57% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | GB00BDCPN049 | 0,56% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0113790226 | 0,56% |
| Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 0,54% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,43% |
| Acciones|GRUO EMPRESARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,37% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,37% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,34% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES0673516987 | 0,05% |
| Derechos|ACERINOX | ES0632105955 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo