BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 10,31% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 9,02% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 8,79% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 8,53% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 7,68% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 6,33% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 6,25% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 6,20% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 5,71% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 4,90% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 4,20% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,14% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 2,85% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,95% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 1,87% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 1,78% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 1,56% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 1,26% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo