BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS LUX | LU0198837287 | 8,98% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 8,38% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 8,25% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B547S960 | 8,09% |
| Participaciones|MADARINE GESTION | FR0010558841 | 7,94% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B44Y7F94 | 7,63% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2011-10-03 | ES00000121H0 | 7,13% |
| Participaciones|PETERCAM SA | BE0943877671 | 6,92% |
| Participaciones|SPYDER | US78462F1030 | 6,30% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE0032722484 | 5,50% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51ZR747 | 5,18% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158835883 | 2,72% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B4THJM49 | 2,72% |
| Participaciones|HSBC GIF | LU0310511422 | 2,46% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0397156430 | 2,27% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0276014130 | 2,10% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,76% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B3LK4075 | 1,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo