BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 9,25% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 9,07% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 8,91% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 7,40% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 6,65% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 6,57% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 6,24% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 6,11% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 4,49% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 4,37% |
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000120N0 | 3,52% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,28% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 2,87% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 2,85% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 2,32% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 1,72% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 1,63% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 1,54% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 1,41% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,30% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo