BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 7,79% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 6,86% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 6,21% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 5,84% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 5,79% |
| Participaciones|PARVEST | LU0774754781 | 5,78% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 5,55% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 5,52% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 5,19% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 4,62% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 4,60% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,59% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 4,59% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 4,19% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 2,85% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 2,82% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,67% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 2,60% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 2,05% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,90% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo