BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|NATIXIS | FR0010256412 | 9,06% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121H0 | 8,17% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 8,01% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B4W59143 | 8,00% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B547S960 | 7,62% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B44H1Z67 | 7,10% |
| Participaciones|JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | FR0007016068 | 5,87% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B4Y33920 | 5,83% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE0032722484 | 4,65% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0276014130 | 4,51% |
| Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS IN | FR0010729632 | 4,16% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0251280367 | 4,06% |
| Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 3,93% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 3,62% |
| Participaciones|CALLANDER MANAGERS SA | LU0097747421 | 3,13% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010179598 | 3,10% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 2,21% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010602466 | 1,79% |
| Participaciones|AXA FUND MANAGEMENT | LU0252701189 | 0,83% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 0,22% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B51ZR747 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo