BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 9,40% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 9,24% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 8,96% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 8,30% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES00000122D7 | 6,96% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 6,83% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 6,07% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 5,79% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 5,53% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 4,69% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,81% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 3,55% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 3,44% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 3,19% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 3,08% |
| Bonos|ISHARES|0,000|2070-12-31 | IE00B4ND3602 | 2,65% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0433182176 | 2,06% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,02% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 2,00% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,35% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 0,00% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo