BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 16,56% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 10,71% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010256412 | 7,94% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 7,20% |
| Participaciones|JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | FR0007016068 | 6,12% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 5,32% |
| Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 5,15% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE0032722484 | 4,98% |
| Participaciones|PETERCAM SA | BE0943877671 | 4,85% |
| Participaciones|AXA | LU0194345913 | 4,44% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010179598 | 4,18% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 3,08% |
| Participaciones|CALLANDER MANAGERS SA | LU0097747421 | 2,96% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 2,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES00000121G2 | 2,60% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010602466 | 1,80% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0251280367 | 1,00% |
| Participaciones|AXA FUND MANAGEMENT | LU0252701189 | 0,78% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125948108 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo