BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 8,75% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 8,49% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 8,46% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 7,74% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 7,46% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 6,57% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 6,46% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 6,22% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 5,67% |
| Bonos|ISHARES|0,000|2070-12-31 | IE00B4ND3602 | 4,74% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 4,09% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,99% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,00% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,98% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 2,82% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 2,51% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,42% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 2,37% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 2,34% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,79% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2013-04-02 | ES00000121G2 | 1,66% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,28% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,48% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo