BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,09% * |
| 2018 | -2,69% * |
| 2017 | 4,89% * |
| 2016 | -0,13% |
| 2015 | 7,01% |
| 2014 | 6,59% |
| 2013 | 14,85% |
| 2012 | 10,07% |
| 2011 | -6,28% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 48,95% | 10,56% |
| 1 año | -0,37% | -0,37% |
| 2 años | 1,44% | 2,91% |
| 3 años | 5,40% | 17,08% |
| 4 años | 1,40% | 5,74% |
| 5 años | 3,45% | 18,51% |
| 6 años | 5,10% | 34,82% |
| 7 años | 5,56% | 46,03% |
| 8 años | 5,04% | 48,23% |
| 9 años | 5,32% | 59,44% |
| 10 años | 6,28% | 83,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,1722€ | |
| 12,0102€ | |
| 11,0092€ | |
| 12,3072€ | |
| 12,2169€ | |
| 11,9199€ | |
| 12,2496€ | |
| 12,0081€ | |
| 11,8281€ | |
| 11,8364€ | |
| 11,2767€ | |
| 10,7870€ | |
| 10,3961€ | |
| 10,5456€ | |
| 11,2914€ | |
| 10,7145€ | |
| 11,5117€ | |
| 11,7968€ | |
| 10,5517€ | |
| 10,4018€ | |
| 10,2711€ | |
| 10,0260€ | |
| 9,8989€ | |
| 9,4223€ | |
| 9,0282€ | |
| 9,2336€ | |
| 8,6192€ | |
| 8,6532€ | |
| 8,3353€ | |
| 8,4139€ | |
| 7,8304€ | |
| 7,3422€ | |
| 8,2119€ | |
| 8,2656€ | |
| 8,3550€ | |
| 7,8847€ | |
| 7,6342€ | |
| 7,8437€ | |
| 7,4164€ | |
| 7,2483€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,96%2.023.414€, IE00B5WN3467
-
6,61%1.923.157€, LU0823413744
-
6,56%1.908.660€, LU0050381036
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6,11%1.775.808€, LU0866838575
-
5,89%1.711.149€, IE00B3VTL690
-
5,64%1.640.030€, LU0252966485
-
5,37%1.561.636€, LU0940006702
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4,98%1.448.271€, LU0226954369
-
3,78%1.100.295€, LU0346389850
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3,76%1.091.851€, LU0347592437
-
3,58%1.040.640€, LU0774754781
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2,86%832.699€, LU0325598752
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2,74%796.707€, LU0169528188
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2,10%610.094€, FR0010149120
-
2,09%608.912€, IE00BG36TW18
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1,80%523.368€, LU0468289250
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1,65%479.300€, LU0190305473
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1,64%477.702€, LU1534073041
-
1,63%474.550€, LU0102000758
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1,55%450.786€, LU0329592371
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1,52%442.830€, LU0360484686
-
1,16%337.523€, LU0227145389
-
1,13%328.185€, LU1590491913
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0,99%288.791€, LU0658025977
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 18.922.789€ | 65,06% |
| IE | 4.343.475€ | 14,94% |
| FR | 610.094€ | 2,10% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 23.876.358€ |
| Liquidez | -4.957.652€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA
IE00BG36TW18
-
VENTAS
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,40% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,68% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).