BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

26,5M

patrimonio

500

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.477.684€

Valor liquidativo

12,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,69% *
2017 4,89% *
2016 -0,13%
2015 7,01%
2014 6,59%
2013 14,85%
2012 10,07%
2011 -6,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,96% 0,74%
1 año 2,49% 2,49%
2 años 6,81% 14,09%
3 años 4,72% 14,86%
4 años 4,29% 18,32%
5 años 5,48% 30,62%
6 años 6,04% 42,23%
7 años 7,65% 67,62%
8 años 5,72% 56,09%
9 años 6,06% 69,79%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,3072€
12,2169€
11,9199€
12,2496€
12,0081€
11,8281€
11,8364€
11,2767€
10,7870€
10,3961€
10,5456€
11,2914€
10,7145€
11,5117€
11,7968€
10,5517€
10,4018€
10,2711€
10,0260€
9,8989€
9,4223€
9,0282€
9,2336€
8,6192€
8,6532€
8,3353€
8,4139€
7,8304€
7,3422€
8,2119€
8,2656€
8,3550€
7,8847€
7,6342€
7,8437€
7,4164€
7,2483€
6,6157€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 27.068.848€ 72,27%
IE 5.518.215€ 14,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 32.587.063€
Liquidez -6.109.379€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,84%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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