BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 9,57% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 9,04% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 8,84% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 8,46% |
| Repo|BNP PARIBA|0,050|2013-10-01 | ES00000123T1 | 8,19% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 6,78% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 6,55% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 4,75% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 4,54% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,44% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 3,43% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 3,19% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 3,14% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 2,92% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 2,89% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,81% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 2,79% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 1,98% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 1,91% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,28% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 1,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo