BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PETERCAM SA | BE0943877671 | 8,35% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0198837287 | 7,47% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 7,23% |
| Participaciones|MADARINE GESTION | FR0010558841 | 6,98% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 6,87% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B547S960 | 6,43% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B44Y7F94 | 6,04% |
| Participaciones|SPYDER | US78462F1030 | 5,85% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51ZR747 | 4,25% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 4,13% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158835883 | 2,43% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010616250 | 2,27% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B4THJM49 | 2,13% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000120L4 | 2,12% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0276014130 | 2,07% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0397156430 | 1,90% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B3LK4075 | 1,85% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,41% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010820258 | 0,85% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,78% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,77% |
| Acciones|JP MORGAN FLEMING | US46625H1005 | 0,64% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,62% |
| Acciones|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,61% |
| Acciones|PHILIP MORRIS COMPANIES INC. | US7181721090 | 0,59% |
| Acciones|TRANSOCEAN INC | CH0048265513 | 0,55% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,54% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,54% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,50% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,49% |
| Acciones|MC DONALDS CORP | US5801351017 | 0,47% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,46% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,45% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,44% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,44% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,41% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,40% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,36% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,35% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,33% |
| Acciones|EXXON | US30231G1022 | 0,31% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,30% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,29% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,29% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,28% |
| Acciones|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,27% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 0,27% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,27% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,24% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,23% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,22% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,21% |
| Acciones|UNITED TCHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 0,21% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 0,20% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,20% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,18% |
| Acciones|KIMBERLY CLRK CORP | US4943681035 | 0,18% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,17% |
| Acciones|PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | US71654V4086 | 0,16% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,15% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,14% |
| Acciones|NIKE INC. | US6541061031 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo