BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 11,56% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51ZR747 | 9,02% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51HV127 | 8,85% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B43TG922 | 8,34% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B44H1Z67 | 8,13% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B547S960 | 7,83% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B44Y7F94 | 7,07% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B4Y33920 | 5,39% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE0032722484 | 4,54% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 3,51% |
| Participaciones|HSBC GIF | LU0310511422 | 3,37% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B4THJM49 | 3,30% |
| Participaciones|OBJECTIF | FR0010590950 | 2,96% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 2,84% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0179220412 | 2,58% |
| Participaciones|AXA FUND MANAGEMENT | LU0246046329 | 2,27% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010602466 | 2,09% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0276014130 | 1,97% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,14% |
| Participaciones|INVESTEC FUND MANAGERS LTD | GB00B24F5V06 | 0,02% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010179598 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo