BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,900|2011-04-01 | ES0000012783 | 12,48% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0198837287 | 8,48% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B547S960 | 8,22% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 8,10% |
| Participaciones|PETERCAM SA | BE0943877671 | 6,08% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B44Y7F94 | 5,63% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 5,27% |
| Participaciones|ALLIANZ AG | FR0010371609 | 5,24% |
| Participaciones|MADARINE GESTION | FR0010558841 | 5,11% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE0032722484 | 4,79% |
| Participaciones|OBJECTIF | FR0010590950 | 4,49% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51ZR747 | 4,12% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B4THJM49 | 3,17% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 3,01% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0179220412 | 2,77% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0276014130 | 2,16% |
| Participaciones|HSBC GIF | LU0310511422 | 2,00% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 1,55% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,08% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010602466 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo