BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 9,94% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0198837287 | 9,41% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 9,29% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B44Y7F94 | 7,76% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES0L01402210 | 7,74% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 7,16% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 6,56% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 4,91% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 4,84% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 3,83% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 3,67% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 3,27% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158835883 | 2,87% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0276014130 | 2,46% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 2,36% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,28% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 2,27% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B4THJM49 | 2,24% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 2,24% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,50% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,42% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,41% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo