BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 17,74% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010256412 | 11,43% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 9,13% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 8,81% |
| Participaciones|JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | FR0007016068 | 6,81% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 5,41% |
| Participaciones|PETERCAM SA | BE0943877671 | 5,07% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE0032722484 | 5,02% |
| Participaciones|AXA | LU0194345913 | 4,50% |
| Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 4,10% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES00000120G4 | 3,93% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 2,52% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 2,49% |
| Participaciones|CALLANDER MANAGERS SA | LU0097747421 | 2,14% |
| Participaciones|STATE STREET | FR0000027294 | 1,59% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010179598 | 1,48% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0251280367 | 1,02% |
| Participaciones|AXA FUND MANAGEMENT | LU0252701189 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo