BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 9,75% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 9,26% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 7,45% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 7,28% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 6,92% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 6,19% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 5,97% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 5,97% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 5,90% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 5,71% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 4,02% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 3,91% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,14% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 3,06% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 2,89% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 2,69% |
| Repo|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 | ES00000122D7 | 2,59% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 1,91% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,25% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 1,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo