BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES00000120N0 | 9,24% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0198837287 | 8,25% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 7,97% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B44Y7F94 | 7,93% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B547S960 | 7,13% |
| Participaciones|MADARINE GESTION | FR0010558841 | 7,03% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 7,02% |
| Participaciones|PETERCAM SA | BE0943877671 | 6,40% |
| Participaciones|SPYDER | US78462F1030 | 5,10% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE0032722484 | 5,01% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51ZR747 | 4,22% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0276014130 | 3,96% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B4THJM49 | 3,28% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 3,19% |
| Participaciones|THEAM HAREWOOD VOLTIMUM | FR0010481085 | 3,06% |
| Participaciones|HSBC GIF | LU0310511422 | 2,08% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0397156430 | 2,01% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 1,59% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo