BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 14,53% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 8,74% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2010-01-04 | ES0000012932 | 8,71% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010256412 | 8,02% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 7,20% |
| Participaciones|JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | FR0007016068 | 6,24% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 5,08% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE0032722484 | 4,51% |
| Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 4,43% |
| Participaciones|AXA | LU0194345913 | 4,28% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010179598 | 4,09% |
| Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 4,08% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 3,20% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125948108 | 2,98% |
| Participaciones|CALLANDER MANAGERS SA | LU0097747421 | 2,93% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,94% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010602466 | 1,93% |
| Participaciones|PETERCAM SA | BE0943877671 | 1,37% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0251280367 | 1,03% |
| Participaciones|AXA FUND MANAGEMENT | LU0252701189 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo