BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171956032
| Patrimonio | 18.918.706€ |
|---|---|
| Partícipes | 403 |
| Patrimonio por partícipe | 46.944,68€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 10,32% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 9,40% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 9,37% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2013-01-02 | ES00000123L8 | 9,14% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 8,12% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 7,91% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 7,15% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 5,13% |
| Bonos|ISHARES|0,000|2070-12-31 | IE00B4ND3602 | 4,92% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 4,25% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,03% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,01% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0276014130 | 2,66% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 2,55% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 2,47% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 2,38% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,37% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 2,15% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 2,11% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,62% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,51% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
18,9M
patrimonio
403
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo