BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|GAZPROM|4,63|2018-10-15 | XS1307381928 | 5,18% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2019-10-01 | XS1497527736 | 3,46% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,97|2027-03-01 | ES0214974075 | 3,42% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 3,39% |
| BONO|Gas Natural|3,38|2024-04-24 | XS1224710399 | 3,34% |
| RENTA FIJA|A2A SPA|1,25|2024-03-16 | XS1581375182 | 3,27% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|5,00|2020-07-28 | ES0244251007 | 3,25% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,30|2018-06-29 | ES03138602S5 | 3,24% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|5,70|2030-03-05 | PTCFPBOM0001 | 2,96% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GARANTI BANK|5,88|2023-03-16 | XS1576037284 | 2,88% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 2,65% |
| RENTA FIJA|UNIQA INSURANCE GROU|6,88|2023-07-31 | XS0808635436 | 2,00% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|7,63|2021-09-18 | XS0972588643 | 1,96% |
| RENTA FIJA|AMERICA MOVIL SAB|6,38|2023-09-06 | XS0969341147 | 1,95% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO PORTU|4,13|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 1,86% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|5,55|2024-04-29 | XS1059385861 | 1,84% |
| RENTA FIJA|NEW AREVA HOLDING|4,88|2024-09-23 | FR0010804500 | 1,81% |
| RENTA FIJA|Enel|5,00|2020-01-15 | XS1014997073 | 1,77% |
| RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2018-09-14 | XS0903872355 | 1,75% |
| RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 1,74% |
| RENTA FIJA|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,50|2021-03-17 | XS1043513529 | 1,71% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,00|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,71% |
| RENTA FIJA|SKF AB-B SHS|1,63|2022-09-02 | XS1327531486 | 1,71% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 1,70% |
| RENTA FIJA|NEMAK|3,25|2021-03-15 | XS1533916299 | 1,67% |
| RENTA FIJA|AXZON A/S|4,50|2019-05-26 | DK0030398979 | 1,65% |
| RENTA FIJA|Copasa|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,65% |
| RENTA FIJA|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 1,65% |
| RENTA FIJA|LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14 | XS1576777566 | 1,65% |
| RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 1,65% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,65% |
| RENTA FIJA|MONTE PASCHI|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,64% |
| RENTA FIJA|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15 | XS1551347393 | 1,64% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 1,62% |
| RENTA FIJA|HSH NORDBANK|1,00|2020-06-18 | DE000HSH4VK9 | 1,62% |
| RENTA FIJA|LANXESS AG|1,00|2026-07-07 | XS1501367921 | 1,59% |
| RENTA FIJA|TELEKOM SLOVENIJE DD|1,88|2024-03-01 | XS1571293684 | 1,59% |
| RENTA FIJA|Univ Polite Valencia|6,60|2022-12-15 | ES0282103003 | 1,58% |
| RENTA FIJA|TEVA PHARMA|1,13|2024-10-15 | XS1439749281 | 1,52% |
| RENTA FIJA|Aegon NV|4,26|2021-03-04 | NL0000120889 | 1,43% |
| RENTA FIJA|TERNA|2,73|2023-09-15 | XS0328430003 | 1,07% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,50|2021-03-31 | IT0004982200 | 0,93% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,07|2020-05-31 | IT0004605074 | 0,84% |
| RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,84% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|4,00|2020-10-13 | IT0004941412 | 0,83% |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|0,45|2023-05-22 | IT0005253676 | 0,82% |
| RENTA FIJA|JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28 | PTJLLCOM0009 | 0,82% |
| RENTA FIJA|BANCA MEZZOGIORNO|2,49|2028-02-10 | IT0001203253 | 0,64% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|5,00|2020-06-30 | IT0004907850 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|1,38|2021-12-03 | DE000A2BPET2 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo