BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 9,10% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2015-04-14 | IT0005012411 | 8,91% |
| RENTA FIJA|ICO|3,88|2014-10-31 | XS0737407543 | 7,68% |
| RENTA FIJA|BSCH FTH|4,25|2014-09-16 | ES0413440050 | 7,60% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,37|2014-07-18 | ES0L01407185 | 7,45% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,54|2015-04-10 | ES0L01504106 | 7,43% |
| PAGARE|BSCH|1,25|2015-01-08 | ES0513900YJ2 | 7,36% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,41|2015-03-24 | XS0494547168 | 6,15% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,61|2015-02-13 | IT0004997638 | 5,95% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 4,59% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|3,00|2014-11-20 | IT0004540719 | 4,52% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FIN.|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 4,52% |
| RENTA FIJA|AUTOROUTES PARIS-RHI|7,50|2015-01-12 | FR0010766857 | 3,90% |
| PAGARE|BSCH|0,50|2014-09-04 | ES0513900XX5 | 2,98% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,22|2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo