BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037

Patrimonio 7.074.370€
Partícipes 322
Patrimonio por partícipe 21.970,09€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO MARE NOSTRUM|2016-01-05 ES00000120J8 37,73%
RENTA FIJA|CEDULAS TDA|0,04|2016-04-08 ES0371622004 10,45%
BONO|C.A. MADRID|5,65|2016-03-11 ES0000101438 6,62%
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 XS0718395089 6,50%
PAGARE|B.SABADELL|0,75|2016-01-27 ES0513862O11 6,29%
BONO|BANKIA SA|5,25|2016-04-07 ES0314950694 5,52%
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,26|2016-05-23 XS0255243064 5,25%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,10|2017-02-28 IT0004680804 2,19%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN RF FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

7,1M

patrimonio

322

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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