BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|GAZPROM|4,63|2018-10-15 | XS1307381928 | 5,55% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2019-10-01 | XS1497527736 | 3,69% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,97|2027-03-01 | ES0214974075 | 3,64% |
| BONO|Gas Natural|3,38|2024-04-24 | XS1224710399 | 3,55% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 3,55% |
| RENTA FIJA|A2A SPA|1,25|2024-03-16 | XS1581375182 | 3,49% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,30|2018-06-29 | ES03138602S5 | 3,47% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|5,00|2020-07-28 | ES0244251007 | 3,40% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 2,75% |
| RENTA FIJA|UNIQA INSURANCE GROU|6,88|2023-07-31 | XS0808635436 | 2,12% |
| RENTA FIJA|AMERICA MOVIL SAB|6,38|2023-09-06 | XS0969341147 | 2,07% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|5,70|2030-03-05 | PTCFPBOM0001 | 1,99% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|5,55|2024-04-29 | XS1059385861 | 1,95% |
| RENTA FIJA|Enel|6,50|2019-01-10 | XS0954675129 | 1,91% |
| RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2018-09-14 | XS0903872355 | 1,87% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,87% |
| RENTA FIJA|BANCA POP VICENZA|5,00|2018-10-25 | XS0985326502 | 1,82% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,50|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,82% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 1,82% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,00|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,81% |
| RENTA FIJA|SKF AB-B SHS|1,63|2022-09-02 | XS1327531486 | 1,81% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GARANTI BANK|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,80% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,38|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,77% |
| RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 1,75% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29 | XS1619982496 | 1,75% |
| RENTA FIJA|MONTE PASCHI|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,75% |
| RENTA FIJA|AXZON A/S|4,50|2019-05-26 | DK0030398979 | 1,74% |
| RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08 | XS1627337881 | 1,74% |
| RENTA FIJA|SCF|0,15|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,74% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 1,74% |
| RENTA FIJA|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 1,72% |
| RENTA FIJA|TELEKOM SLOVENIJE DD|1,88|2024-03-01 | XS1571293684 | 1,71% |
| RENTA FIJA|LANXESS AG|1,00|2026-07-07 | XS1501367921 | 1,68% |
| RENTA FIJA|Univ Polite Valencia|6,60|2022-12-15 | ES0282103003 | 1,63% |
| RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 1,60% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 1,59% |
| RENTA FIJA|Aegon NV|4,26|2021-03-04 | NL0000120889 | 1,51% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,50|2021-03-31 | IT0004982200 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,07|2020-05-31 | IT0004605074 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,90% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|4,00|2020-10-13 | IT0004941412 | 0,88% |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|0,41|2023-05-22 | IT0005253676 | 0,87% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|4,50|2020-06-30 | IT0004907850 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo