BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037

Patrimonio 7.074.370€
Partícipes 322
Patrimonio por partícipe 21.970,09€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|1,31|2013-02-11 ES00000950D1 18,43%
DEPOSITOS|BSCH|3,35|2013-03-22 10,19%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR|1,23|2013-01-04 10,19%
DEPOSITOS|BBVA|3,17|2013-01-25 10,19%
RENTA FIJA|D.ESTADO BELGA|4,25|2013-09-28 BE0000301102 7,63%
DEPOSITOS|CAIXABANK|1,50|2012-12-27 7,28%
RENTA FIJA|CAISSE AMORT DETTE|0,90|2012-11-28 XS0710324186 5,83%
DEPOSITOS|BSCH|3,40|2013-09-26 5,82%
RENTA FIJA|CAISSE NATL AUTOROUT|5,85|2013-03-24 FR0000582660 5,46%
RENTA FIJA|RESEAU FERRE|5,40|2013-02-26 FR0000572232 2,40%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN RF FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

7,1M

patrimonio

322

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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