BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|LAND NORDRHEIN|0,95|2011-03-18 | DE000NRW2W80 | 17,86% |
| RENTA FIJA|JUNTA ANDALUCIA|5,75|2010-07-14 | ES0000090359 | 12,27% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|3,13|2010-11-24 | XS0236175526 | 12,02% |
| RENTA FIJA|VILLE DE LYON|4,35|2010-10-16 | FR0000209108 | 10,32% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|1,61|2013-02-11 | ES00000950D1 | 8,31% |
| RENTA FIJA|CAISSE NATL AUTOROUT|5,90|2011-06-06 | FR0000582678 | 7,31% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVESTMENT|5,63|2010-10-15 | XS0119282423 | 6,26% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|3,75|2011-11-14 | XS0398576263 | 6,18% |
| PAGARE|GEN.CATALUNYA|1,18|2011-01-18 | ES0500095C03 | 5,87% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,26|2010-04-07 | ES0000011702 | 2,25% |
| RENTA FIJA|SFEF|3,50|2011-11-24 | FR0010687707 | 0,49% |
| RENTA FIJA|CAISSE NATL AUTOROUT|6,70|2011-09-09 | FR0000207128 | 0,41% |
| STRIP|CUPON SEGREGADO|0,26|2010-04-07 | ES0000011918 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo