BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 9,59% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2015-04-14 | IT0005012411 | 9,41% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 8,17% |
| RENTA FIJA|ICO|3,88|2014-10-31 | XS0737407543 | 8,08% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,54|2015-04-10 | ES0L01504106 | 7,85% |
| PAGARÉ|BSCH|1,25|2015-01-08 | ES0513900YJ2 | 7,77% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|3,85|2015-03-31 | IT0004465487 | 7,72% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,41|2015-03-24 | XS0494547168 | 6,50% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,61|2015-02-13 | IT0004997638 | 6,28% |
| RENTA FIJA|AUTOROUTES PARIS-RHI|7,50|2015-01-12 | FR0010766857 | 4,93% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 4,85% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FIN.|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 4,77% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|3,00|2014-11-20 | IT0004540719 | 4,77% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FINAN|2,75|2015-07-13 | XS0576107519 | 3,22% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|3,60|2015-06-26 | IT0004497076 | 2,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo