BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,67|2014-01-31 | ES0000011884 | 13,97% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,50|2014-03-14 | ES0L01403143 | 13,95% |
| REPO|BONO DEL ESTADO|0,54|2014-01-07 | ES0000012353 | 9,79% |
| RENTA FIJA|ICO|3,88|2014-10-31 | XS0737407543 | 7,20% |
| RENTA FIJA|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 7,07% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,80|2014-01-24 | ES0L01401246 | 6,96% |
| PAGARE|BSCH|1,25|2015-01-08 | ES0513900YJ2 | 6,89% |
| RENTA FIJA|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 5,70% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,80|2014-05-16 | ES0L01405163 | 5,57% |
| RENTA FIJA|EFSF|1,00|2014-03-12 | EU000A1G0AG3 | 4,24% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,50|2014-02-05 | 1,40% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,66|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,39% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,16|2014-05-16 | ES0L01405163 | 1,39% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,22|2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo