BMN RF FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

7,1M

patrimonio

322

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.074.370€

Valor liquidativo

12,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 2,08% *
2016 2,81%
2013 0,25%
2012 1,38%
2011 1,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,46% 0,85%
1 año 4,40% 4,40%
2 años 3,60% 7,33%
3 años 2,27% 6,98%
4 años 1,73% 7,10%
5 años 1,43% 7,37%
6 años 1,42% 8,85%
7 años 1,38% 10,06%
8 años 1,27% 10,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,9965€
11,8951€
11,7297€
11,6068€
11,4912€
11,4629€
11,3058€
11,3230€
11,1767€
11,1863€
11,1872€
11,2001€
11,2141€
11,2146€
11,2036€
11,2007€
11,1970€
11,1915€
11,1938€
11,1733€
11,0957€
11,0658€
10,8442€
11,0214€
10,9798€
10,9348€
10,9257€
10,8995€
10,8799€
10,8587€
10,8684€
10,8442€
10,8289€
10,0181€

Posiciones en cartera

El fondo BMN RF FLEXIBLE, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.618.908€ 51,15%
PT 779.458€ 11,02%
ES 720.881€ 10,19%
IT 286.792€ 4,06%
FR 239.250€ 3,38%
DE 235.458€ 3,33%
NL 124.712€ 1,76%
DK 101.223€ 1,43%
US 84.032€ 1,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.395.851€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.478.589€
Liquidez 883.656€
Inversiones (> 1 año) 216.950€
Inversiones (< 1 año) 99.324€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|GROUPAMA AM|6,00|2027-01-23

    FR0013232444

    RENTA FIJA|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,38|2021-03-16

    PTEDPUOM0024

    RENTA FIJA|MYLAN NV|3,13|2028-08-22

    XS1492458044

    RENTA FIJA|Gemalto NV|2,13|2021-06-23

    XS1113441080

    RENTA FIJA|ARENA LUXEMBOURG|2,88|2020-11-01

    XS1577948174

    RENTA FIJA|Grifols|3,20|2020-05-01

    XS1598757760

    RENTA FIJA|Banco Comercial Port|4,50|2022-12-07

    PTBCPWOM0034

    RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|3,25|2025-11-13

    XS1716945586

    RENTA FIJA|Iccrea Banca Spa|1,50|2022-10-11

    XS1696459731

    RENTA FIJA|ROADSTER FINANCE|1,63|2024-12-09

    XS1731882186

    RENTA FIJA|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29

    XS1639097747

    RENTA FIJA|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31

    XS1731657497

    RENTA FIJA|REXEL SA|2,13|2020-12-15

    XS1716833352

    RENTA FIJA|CAJAMAR|7,75|2027-06-07

    XS1626771791

    RENTA FIJA|ERICSSON|4,13|2022-05-15

    US294829AA48

    RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17

    IT0004960669

    RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|5,50|2018-03-31

    XS0205935470

    RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|3,90|2020-02-03

    PTMENROM0004

    RENTA FIJA|Aegon NV|1,51|2025-06-08

    NL0000120004

  • VENTAS

    BONO|Gas Natural|3,38|2024-04-24

    XS1224710399

    RENTA FIJA|A2A SPA|1,25|2024-03-16

    XS1581375182

    RENTA FIJA|IBERCAJA|5,00|2020-07-28

    ES0244251007

    RENTA FIJA|AMERICA MOVIL SAB|6,38|2023-09-06

    XS0969341147

    RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2018-09-14

    XS0903872355

    RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2022-03-14

    ES0268675032

    RENTA FIJA|SKF AB-B SHS|1,63|2022-09-02

    XS1327531486

    RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY|4,25|2018-11-07

    XS0989152573

    RENTA FIJA|MONTE PASCHI|0,75|2020-01-25

    IT0005240509

    RENTA FIJA|TERNA|2,73|2023-09-15

    XS0328430003

    RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|0,45|2023-05-22

    IT0005253676

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,05%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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