BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MARE NOSTRUM|2016-07-01 | ES00000123J2 | 17,63% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|6,88|2073-03-14 | XS0903872603 | 5,43% |
| BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 4,51% |
| BONO|IBERCAJA S.A.|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 4,02% |
| BONO|FIAT GROUP AUTOM SPA|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 3,37% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,57% |
| RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|6,38|2073-09-06 | XS0969341147 | 2,48% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,37% |
| BONO|UNIQA INSURANCE|6,88|2043-07-31 | XS0808635436 | 2,36% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,35% |
| BONO|R.BK SCOTLA|10,50|2022-03-16 | XS0753308807 | 2,35% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|11,88|2021-12-16 | XS0717735400 | 2,32% |
| BONO|DUFRY GROUP|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 2,32% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2018-09-18 | XS0972570351 | 2,31% |
| RENTA FIJA|LABORATORIOS ALMIRAL|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 2,31% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,10|2017-02-28 | IT0004680804 | 2,30% |
| BONO|SFR SA|1,63|2022-12-02 | XS1327531486 | 2,29% |
| BONO|CASINO GUICHARD PERR|4,38|2017-02-08 | FR0010850719 | 2,27% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|1,30|2023-09-05 | XS1196373507 | 2,27% |
| BONO|HUTCH WHAMPOA|3,75|2049-05-10 | XS0930010524 | 2,26% |
| BONO|FCC|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 2,25% |
| BONO|DIST INTER DE ALIMEN|1,00|2021-04-28 | XS1400342587 | 2,23% |
| RENTA FIJA|GAS NATURA FENOSA|4,13|2049-11-18 | XS1139494493 | 2,18% |
| BONO|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 2,09% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,88|2049-03-25 | XS1207054666 | 2,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo