BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|LAND NORDRHEIN|1,03|2011-03-18 | DE000NRW2W80 | 16,79% |
| RENTA FIJA|GEN.VALENCIANA|3,13|2010-11-24 | XS0236175526 | 14,51% |
| RENTA FIJA|JUNTA ANDALUCIA|5,75|2010-07-14 | ES0000090359 | 11,55% |
| RENTA FIJA|VILLE DE LYON|4,35|2010-10-16 | FR0000209108 | 9,73% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|1,63|2013-02-11 | ES00000950D1 | 7,70% |
| RENTA FIJA|CAISSE NATL AUTOROUT|5,90|2011-06-06 | FR0000582678 | 6,87% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|3,75|2011-11-14 | XS0398576263 | 5,81% |
| PAGARE|GEN.CATALUNYA|1,18|2011-01-18 | ES0500095C03 | 5,53% |
| STRIP|CUPON SEGREGADO|0,85|2010-07-05 | ES0000011900 | 5,04% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVESTMENT|5,63|2010-10-15 | XS0119282423 | 3,53% |
| RENTA FIJA|SFEF|3,50|2011-11-24 | FR0010687707 | 2,79% |
| RENTA FIJA|LANDWIRTSCH RETENBAN|3,13|2011-07-15 | XS0240236561 | 1,61% |
| RENTA FIJA|SFEF|3,00|2010-12-10 | FR0010696195 | 1,13% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,76|2011-01-31 | ES0000011835 | 1,11% |
| PAGARE|GEN.CATALUNYA|3,27|2011-06-21 | ES0500095C45 | 1,08% |
| RENTA FIJA|CAISSE NATL AUTOROUT|6,70|2011-09-09 | FR0000207128 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo