BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,66|2009-07-01 | ES0000012221 | 20,06% |
| RENTA FIJA|LAND RHEINLAND-PFALZ|4,50|2009-07-15 | DE0001731883 | 9,38% |
| RENTA FIJA|LAND NORDRHEIN|2,25|2009-09-15 | DE000NRW1WT8 | 9,37% |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2009-09-15 | XS0297220641 | 8,46% |
| BONO|ICO|4,00|2010-02-01 | XS0285098710 | 7,62% |
| RENTA FIJA|LAND NORDRHEIN|1,55|2011-03-18 | DE000NRW2W80 | 6,98% |
| RENTA FIJA|SFEF|3,00|2010-12-10 | FR0010696195 | 4,78% |
| RENTA FIJA|ICO|3,00|2010-03-10 | XS0214303744 | 4,74% |
| RENTA FIJA|CAIXA CATALUNYA|5,90|2011-06-06 | FR0000582678 | 2,84% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2009-07-06 | ES0000012296 | 2,33% |
| PAGARE|GEN.CATALUNYA|1,31|2009-08-11 | ES0500095A47 | 2,33% |
| RENTA FIJA|CAISSE AMORT DETTE|2,63|2012-04-25 | FR0010718338 | 1,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo