BMN RF FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138610037
| Patrimonio | 7.074.370€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 21.970,09€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MARE NOSTRUM|2016-10-03 | ES00000123J2 | 11,84% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|6,88|2073-03-14 | XS0903872603 | 4,99% |
| RENTA FIJA|BRISA CONC. RODOVIAR|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 4,53% |
| BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 4,17% |
| BONO|TOTAL|0,25|2023-07-12 | XS1443997223 | 3,97% |
| BONO|IBERCAJA S.A.|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 3,66% |
| BONO|FIAT GROUP AUTOM SPA|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 3,06% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,31% |
| RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|6,38|2073-09-06 | XS0969341147 | 2,29% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 2,25% |
| BONO|FERROVIAL|2,50|2024-07-15 | ES0205032008 | 2,24% |
| BONO|UNIQA INSURANCE|6,88|2043-07-31 | XS0808635436 | 2,21% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2018-09-18 | XS0972570351 | 2,12% |
| BONO|SFR SA|1,63|2022-12-02 | XS1327531486 | 2,10% |
| BONO|DUFRY GROUP|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 2,09% |
| BONO|R.BK SCOTLA|10,50|2022-03-16 | XS0753308807 | 2,08% |
| RENTA FIJA|LABORATORIOS ALMIRAL|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 2,06% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|11,88|2021-12-16 | XS0717735400 | 2,04% |
| BONO|DIST INTER DE ALIMEN|1,00|2021-04-28 | XS1400342587 | 2,04% |
| BONO|HUTCH WHAMPOA|3,75|2049-05-10 | XS0930010524 | 2,04% |
| RENTA FIJA|GAS NATURA FENOSA|4,13|2049-11-18 | XS1139494493 | 2,03% |
| BONO|CASINO GUICHARD PERR|4,38|2017-02-08 | FR0010850719 | 2,03% |
| BONO|CEMENTOS PORTLAND|2,73|2024-01-16 | XS1468525057 | 2,03% |
| BONO|NH HOTELES|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 2,00% |
| BONO|TURKIYE GARANTI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,99% |
| BONO|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 1,99% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,15|2018-01-25 | XS0879431947 | 1,96% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,88|2049-03-25 | XS1207054666 | 1,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN RF FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,1M
patrimonio
322
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo